人妻少妇AV免费久久看,狠狠色老熟妇老熟女,A级舞蹈,99久久人人爽亚洲精品美女,111111少妇影院无码

開戶登錄

手機客戶端下載 安卓客戶端蘋果客戶端 

合作伙伴用戶查詢
浦發 蘇寧民生微信

普及金融知識匯聚金融力量決勝全面小康
普及金融知識提升金融素養共創美好生活
金融知識普及月金融知識進萬家爭做理性投
警惕虛假理財，防范理財詐騙
反洗錢知識小課堂——了解基金管理人的反洗
基金管理人的反洗錢義務-反洗錢法律法規體

匯添富消費升級混合型基金

A股+港股布局，捕捉時代趨勢

近兩年收益率 6.56% 查看詳情 布局消費升級，挖掘市場潛力
匯添富國企創新增長

創新與改革成為經濟增長新的源動力

近兩年收益率 32.98% 查看詳情 共享國企創新改革新動力
匯添富中盤積極成長混合A

成長潛力，業績實力

成立以來收益率 42.24 % 查看詳情 成長股伯樂鄭磊掌舵

基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計收益率	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富消費行業混合	混合型	2022-07-26	6.974	+597.40%	+0.90%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	混合型	2022-07-25	2.103	-0.90%	-0.33%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	混合型	2022-07-25	2.108	+110.80%	-0.28%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	混合型	2022-07-25	2.106	-0.80%	-0.28%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富價值精選混合	混合型	2022-07-26	3.046	+634.24%	+1.10%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富優勢精選混合	混合型	2022-07-26	2.9905	+1723.55%	+1.38%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富高端制造股票C	股票型	2022-07-26	2.564	-0.70%	+0.94%	0% 0%	抓住高端制造風口

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富移動互聯股票C	2022-07-26	-6.16%	1.691	+0.65%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票A	2022-07-26	+69.50%	1.695	+0.65%	1.5% 0.015%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票D	2022-07-26	-6.10%	1.692	+0.65%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富環保行業股票	2022-07-26	+181.90%	2.819	+0.89%	1.5% 0.015%	專注投資于環保行業
匯添富外延增長主題股票A	2022-07-26	+66.50%	1.665	+1.09%	1.5% 0.015%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富成長多因子量化策略股票	2022-07-26	+84.70%	1.847	+1.09%	1.5% 0.015%	量化投資成長行業
匯添富國企創新增長股票C	2022-07-26	+1.72%	2.128	+1.09%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票A	2022-07-26	+113.30%	2.133	+1.09%	1.5% 0.015%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票D	2022-07-26	+1.77%	2.129	+1.09%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富民營新動力股票	2022-07-26	+60.70%	1.607	+0.50%	1.5% 0.015%	民營新動力，創新添活力
匯添富新興消費股票C	2022-07-26	+9.65%	1.796	+0.84%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票A	2022-07-26	+79.90%	1.799	+0.84%	1.5% 0.015%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票D	2022-07-26	+9.58%	1.795	+0.79%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富滬港深新價值股票	2022-07-26	+24.00%	1.240	+0.81%	1.50% 0.015%	布局滬港深，發現新價值
匯添富高端制造股票C	2022-07-26	-0.70%	2.564	+0.94%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票A	2022-07-26	+157.10%	2.571	+0.94%	1.50% 0.015%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票D	2022-07-26	-0.62%	2.566	+0.94%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富智能制造股票A	2022-07-26	+86.87%	1.8687	+0.59%	1.50% 0.015%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票D	2022-07-26	+16.01%	1.8659	+0.58%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票C	2022-07-26	+15.85%	1.8633	+0.58%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富內需增長股票A	2022-07-26	+46.21%	1.4621	+0.81%	1.50% 0.015%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富內需增長股票C	2022-07-26	+43.37%	1.4337	+0.81%	0% 0%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A	2022-07-26	-12.76%	0.8724	+0.93%	1.50% 0.015%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C	2022-07-26	-14.15%	0.8585	+0.93%	0% 0%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富外延增長主題股票C	2022-07-26	-10.60%	1.653	+1.10%	0% 0%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富消費精選兩年持有股票A	2022-07-26	-13.58%	0.8642	+0.66%	1.50% 0.015%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富消費精選兩年持有股票C	2022-07-26	-14.00%	0.8600	+0.66%	0% 0%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富ESG可持續成長股票A	2022-07-26	-15.98%	0.8402	+1.28%	1.50% 0.015%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富ESG可持續成長股票C	2022-07-26	-16.74%	0.8326	+1.26%	0% 0%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富優勢精選混合	2022-07-26	+1723.55%	2.9905	+1.38%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富均衡增長混合	2022-07-26	+429.27%	0.6739	+0.75%	1.5% 0.015%	均衡布局穩定投資
匯添富成長焦點混合	2022-07-26	+502.62%	2.7269	+1.14%	1.5% 0.015%	分享成長型企業收益
匯添富藍籌穩健混合A	2022-07-26	+541.30%	3.188	+0.76%	1.5% 0.015%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富價值精選混合	2022-07-26	+634.24%	3.046	+1.10%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富策略回報混合	2022-07-26	+252.33%	2.915	+0.90%	1.5% 0.015%	把握行業與個股輪動
匯添富民營活力混合	2022-07-26	+489.67%	4.908	+0.68%	1.5% 0.015%	分享民營企業成長
匯添富醫藥保健混合	2022-07-26	+223.10%	2.486	+0.36%	1.5% 0.015%	分享醫藥行業美好未來
匯添富社會責任混合C	2022-07-26	-0.94%	2.313	+1.36%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合A	2022-07-26	+131.80%	2.318	+1.31%	1.5% 0.015%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合D	2022-07-26	-0.86%	2.315	+1.36%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富逆向投資混合C	2022-07-26	+11.70%	3.944	+0.74%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合A	2022-07-26	+453.75%	3.953	+0.74%	1.5% 0.015%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合D	2022-07-26	+11.78%	3.947	+0.71%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富消費行業混合	2022-07-26	+597.40%	6.974	+0.90%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富美麗30混合C	2022-07-26	+7.66%	3.148	+1.45%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合A	2022-07-26	+252.09%	3.151	+1.42%	1.5% 0.015%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合D	2022-07-26	+7.63%	3.147	+1.42%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富醫療服務靈活配置混合C	2022-07-26	-6.90%	1.632	+0.00%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合A	2022-07-26	+63.60%	1.636	+0.00%	1.5% 0.015%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合D	2022-07-26	-6.85%	1.633	+0.00%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富安鑫智選混合A	2022-07-26	+39.30%	1.051	+0.57%	1.50% 0.015%	力爭中長期穩健增值
匯添富安鑫智選混合C	2022-07-26	+44.32%	1.102	+0.64%	0% 0%	力爭中長期穩健增值
匯添富達欣混合A	2022-07-26	+77.65%	1.690	+0.18%	1.5% 0.015%	股債搭配，投資有料
匯添富達欣混合C	2022-07-26	+72.95%	1.644	+0.18%	0% 0%	股債搭配，投資有料
匯添富優選回報混合A	2022-07-26	+139.60%	2.396	+1.40%	1.5% 0.015%	優選個股，追求穩健回報
匯添富優選回報混合C	2022-07-26	+137.10%	2.371	+1.37%	0% 0%	優選個股，追求穩健回報
匯添富盈鑫混合C	2022-07-26	+26.33%	2.250	+1.40%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合A	2022-07-26	+125.50%	2.255	+1.39%	1.2% 0.012%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合D	2022-07-26	+23.18%	2.253	+1.40%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富創新活力混合C	2022-07-26	-8.94%	2.0451	+0.78%	0% 0%	投資配置利器
匯添富創新活力混合A	2022-07-26	+109.54%	2.0544	+0.78%	1.2% 0.012%	投資配置利器
匯添富創新活力混合D	2022-07-26	-10.33%	2.0525	+0.79%	0% 0%	投資配置利器
匯添富多策略定開混合	2022-07-26	+74.00%	1.740	+0.52%	1.5% 0.015%	精細選股，嚴控回撤
匯添富盈泰混合	2022-07-26	+101.90%	2.019	+0.65%	1.20% 0.012%	洞察生意本質，著眼長期
匯添富保鑫靈活配置混合A	2022-07-26	+36.98%	1.374	+0.07%	0.6% 0.006%	股債精選，攻守兼備
匯添富新睿精選混合A	2022-07-26	+63.53%	1.558	+0.19%	1.50% 0.015%	全力捕獲“新”機遇
匯添富新睿精選混合C	2022-07-26	+62.64%	1.550	+0.26%	0% 0%	全力捕獲“新”機遇
匯添富絕對收益定開混合A	2022-07-26	+37.10%	1.371	+0.29%	1.50% 0.015%	絕對收益策略基金
添富年年泰定開混合A	2022-07-26	+31.17%	1.3117	+0.36%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富年年泰定開混合C	2022-07-26	+27.08%	1.2708	+0.36%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富年年益定開混合A	2022-07-26	+26.77%	1.2677	+0.13%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富年年益定開混合C	2022-07-26	+24.22%	1.2422	+0.12%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富添福吉祥混合	2022-07-26	+28.33%	1.2833	+0.42%	1.00% 0.010%	股債添福，投資吉祥
添富盈潤混合A	2022-07-26	+46.21%	1.4178	+0.16%	1.20% 0.012%	股債搭配，不同凡響
匯添富絕對收益定開混合C	2022-07-26	+5.25%	1.342	+0.30%	0% 0%	絕對收益策略基金
添富盈潤混合C	2022-07-26	+42.76%	1.3833	+0.17%	0% 0%	股債搭配，不同凡響
匯添富睿豐混合（LOF）A	2022-07-26	+19.99%	1.1999	+0.38%	1.20% 0.012%	睿智配比，財富豐盈
匯添富睿豐混合（LOF）C	2022-07-26	+17.69%	1.1769	+0.38%	0% 0%	睿智配比，財富豐盈
匯添富弘安混合A	2022-07-26	+25.57%	1.2557	+0.04%	1.20% 0.012%	股債協力，財富添利
匯添富弘安混合C	2022-07-26	+20.80%	1.2080	+0.04%	0% 0%	股債協力，財富添利
匯添富民豐回報混合A	2022-07-26	+39.92%	1.3992	+0.42%	1.00% 0.010%	精心守護回報，創造豐盈未來
匯添富民豐回報混合C	2022-07-26	+38.57%	1.3857	+0.41%	0% 0%	精心守護回報，創造豐盈未來
添富港股通專注成長	2022-07-26	-20.23%	0.7977	+1.36%	1.50% 0.015%	聚焦港股價值，專注成長動力
添富熙和混合A	2022-07-26	+44.75%	1.3478	+0.25%	1.20% 0.012%	力爭資產的長期穩定增值
添富熙和混合C	2022-07-26	+44.06%	1.3411	+0.25%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富價值創造定開混合	2022-07-26	+85.23%	1.8523	+0.96%	1.50% 0.015%	聚焦價值創造，雕琢財富精品
添富民安增益定開混合A	2022-07-26	+36.80%	1.3680	+0.16%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富民安增益定開混合C	2022-07-26	+34.39%	1.3439	+0.16%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富行業整合混合C	2022-07-26	+1.77%	1.6175	+1.30%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合A	2022-07-26	+62.11%	1.6211	+1.31%	1.50% 0.015%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合D	2022-07-26	+1.52%	1.6135	+1.31%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富滬港深大盤價值混合C	2022-07-26	-4.29%	0.8594	+0.73%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合A	2022-07-26	-14.35%	0.8619	+0.74%	1.50% 0.015%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合D	2022-07-26	-4.20%	0.8602	+0.74%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富文體娛樂混合C	2022-07-26	+10.46%	2.1189	+0.84%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合A	2022-07-26	+112.32%	2.1232	+0.85%	1.50% 0.015%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合D	2022-07-26	+10.53%	2.1201	+0.84%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富核心精選混合（LOF）	2022-07-26	-0.77%	0.9923	+0.97%	1.50% 0.015%	選TA，與時代機遇確認眼神
添富創新醫藥混合	2022-07-26	+119.00%	2.1900	+0.30%	1.50% 0.015%	把握未來十年的黃金風口
添富滬港深優勢定開	2022-07-26	+0.05%	1.0005	+0.92%	1.50% 0.015%	精選三地優勢企業，打造財富新地標
匯添富經典成長定開混合	2022-07-26	+93.35%	1.3716	+0.48%	1.50% 0.015%	低位布局，靜待成長
匯添富消費升級混合A	2022-07-26	+120.37%	2.2037	+0.96%	1.50% 0.015%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合D	2022-07-26	+10.91%	2.2006	+0.96%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合C	2022-07-26	+10.74%	2.1974	+0.96%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富研究優選靈活配置混合	2022-07-26	+37.65%	1.1882	+0.54%	1.5% 0.015%	研究部掌門親自擔綱
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）	2022-07-22	+34.99%	1.3499	-0.06%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
添富悅享定開混合	2022-07-26	+28.14%	1.0086	+0.37%	1.5% 0.015%	見證長期價值，悅享投資之美
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）	2022-07-22	+49.26%	1.4926	-0.27%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
添富紅利增長混合A	2022-07-26	+74.93%	1.7493	+0.63%	1.50% 0.015%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
添富紅利增長混合C	2022-07-26	+70.24%	1.7024	+0.63%	0% 0%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
匯添富科技創新混合A	2022-07-26	+107.68%	2.0768	+0.94%	1.50% 0.015%	科技創新主題基金
匯添富科技創新混合C	2022-07-26	+102.33%	2.0233	+0.94%	0% 0%	科技創新主題基金
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）	2022-07-22	+45.94%	1.4594	-0.29%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富3年封閉競爭優勢混合	2022-07-22	+19.17%	1.1917	+0.88%	1.50% 0.015%	洞察競爭優勢，精選優質個股
匯添富穩健增長混合A	2022-07-26	+20.58%	1.2058	+0.39%	1.20% 0.012%	股債聯動，穩中求勝
匯添富穩健增長混合C	2022-07-26	+19.27%	1.1927	+0.39%	0% 0%	股債聯動，穩中求勝
匯添富大盤核心資產混合A	2022-07-26	+21.02%	1.2102	+0.93%	1.50% 0.015%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合D	2022-07-26	-0.13%	1.2080	+0.94%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合C	2022-07-26	-0.21%	1.2070	+0.93%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富中盤積極成長混合A	2022-07-26	+42.24%	1.4224	+1.03%	1.50% 0.015%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富中盤積極成長混合C	2022-07-26	+40.23%	1.4023	+1.02%	0% 0%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富核心優勢三個月混合FOF	2022-07-22	+21.39%	1.2139	-0.27%	1.00% 0.01%	投研老將擔綱
匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF	2022-07-22	+0.14%	1.0014	-0.25%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富優質成長混合A	2022-07-26	+5.63%	1.0563	+0.70%	1.50% 0.015%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富優質成長混合C	2022-07-26	+4.26%	1.0426	+0.70%	0% 0%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富穩健增益一年持有混合A	2022-07-26	+3.47%	1.0347	+0.10%	0.80% 0.008%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富中盤價值精選混合A	2022-07-26	+2.70%	1.0270	+1.08%	1.50% 0.015%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富中盤價值精選混合C	2022-07-26	+1.45%	1.0145	+1.09%	0% 0%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富創新增長一年定開混合A	2022-07-26	+18.89%	1.1889	+1.13%	1.50% 0.015%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富創新增長一年定開混合C	2022-07-26	+17.41%	1.1741	+1.14%	0% 0%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富穩健收益混合A	2022-07-26	-4.67%	0.9533	+0.29%	1.20% 0.012%	理財優選，追求穩健收益
匯添富穩健收益混合C	2022-07-26	-5.43%	0.9457	+0.30%	0% 0%	理財優選，追求穩健收益
匯添富策略增長靈活配置混合	2022-07-26	+19.44%	1.1944	+1.68%	1.50% 0.015%	賺好公司成長的錢
匯添富醫療積極成長一年持有混合A	2022-07-26	-14.65%	0.8535	+0.33%	1.50% 0.015%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富醫療積極成長一年持有混合C	2022-07-26	-15.95%	0.8405	+0.33%	0% 0%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富科創板2年定開混合	2022-07-26	-2.42%	0.9426	+0.45%	1.50% 0.015%	專注科創板，深度分享板塊紅利
匯添富穩健添盈一年持有混合	2022-07-26	+3.95%	1.0395	+0.39%	1.00% 0.01%	股債協作
匯添富品牌驅動六個月持有混合	2022-07-26	-14.02%	0.8598	+0.70%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，驅動財富未來
匯添富創新未來混合（LOF）	2022-07-26	-20.21%	0.7979	+0.86%	0% 0%	聚焦新經濟，投資新未來
匯添富穩健匯盈一年持有混合	2022-07-26	+1.39%	0.9664	+0.13%	0.80% 0.008%	固收打底，力爭選股增厚收益
匯添富數字生活六個月持有混合	2022-07-26	-23.45%	0.7655	+0.63%	1.50% 0.015%	擁抱數字生活，驅動財富未來
匯添富高質量成長精選2年持有混合	2022-07-26	-33.44%	0.6656	+0.44%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富穩健添益一年持有混合	2022-07-26	-3.14%	0.9686	+0.27%	0.80% 0.008%	股債合力，穩健添益
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A	2022-07-26	-31.93%	0.6807	+0.40%	1.50% 0.015%	聚焦互聯網核心資產
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C	2022-07-26	-32.44%	0.6756	+0.40%	0% 0%	聚焦互聯網核心資產
匯添富穩進雙盈一年持有混合	2022-07-26	-3.52%	0.9648	+0.23%	0.80% 0.008%	股債齊驅，穩進雙盈
匯添富高質量成長30一年持有混合A	2022-07-26	-33.25%	0.6675	+0.48%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富高質量成長30一年持有混合C	2022-07-26	-33.64%	0.6636	+0.48%	0% 0%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富價值成長均衡投資混合A	2022-07-26	-23.68%	0.7632	+0.97%	1.50% 0.015%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富價值成長均衡投資混合C	2022-07-26	-24.35%	0.7565	+0.96%	0% 0%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富數字未來混合A	2022-07-26	-26.07%	0.7393	+0.64%	1.50% 0.015%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富數字未來混合C	2022-07-26	-26.59%	0.7341	+0.64%	0% 0%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富成長精選混合A	2022-07-26	-27.61%	0.7239	+0.84%	1.50% 0.015%	聚焦滬港深科技成長
匯添富成長精選混合C	2022-07-26	-28.24%	0.7176	+0.84%	0% 0%	聚焦滬港深科技成長
匯添富穩健睿選一年持有混合A	2022-07-26	+5.74%	1.0574	+0.22%	0.80% 0.008%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健睿選一年持有混合C	2022-07-26	+5.15%	1.0515	+0.21%	0% 0%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健盈和一年持有混合	2022-07-26	+2.10%	1.0210	+0.27%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合	2022-07-26	+3.91%	1.0391	+0.25%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富健康生活一年持有混合A	2022-07-26	-7.13%	0.9287	+0.31%	1.50% 0.015%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富健康生活一年持有混合C	2022-07-26	-7.63%	0.9237	+0.30%	0% 0%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富穩健欣享一年持有混合	2022-07-26	-6.98%	0.9302	+0.08%	0.80% 0.008%	股債科學配比，為收益“加點料”
匯添富優勢行業一年定開混合A	2022-07-26	-17.57%	0.8243	+1.32%	1.50% 1.50%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富優勢行業一年定開混合C	2022-07-26	-17.98%	0.8202	+1.31%	0% 0%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富穩健增益一年持有混合C	2022-07-26	-0.62%	1.0319	+0.10%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A	2022-07-26	-16.93%	0.8307	+0.35%	1.50% 0.015%	把握數字時代投資機遇
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C	2022-07-26	-17.27%	0.8273	+0.35%	0% 0%	把握數字時代投資機遇
匯添富成長先鋒六個月持有混合A	2022-07-26	-25.48%	0.7452	+0.40%	1.50% 0.015%	尋找可持續高速成長
匯添富成長先鋒六個月持有混合C	2022-07-26	-25.84%	0.7416	+0.41%	0% 0%	尋找可持續高速成長
匯添富價值領先混合	2022-07-26	-12.00%	0.8800	+0.85%	0% 0%	聚焦黃金賽道新機遇
匯添富保鑫靈活配置混合C	2022-07-26	+0.66%	1.369	+0.07%	0% 0%	股債精選，攻守兼備
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）A	2022-07-22	-13.74%	0.8626	-0.29%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）C	2022-07-22	-14.07%	0.8593	-0.29%	0% 0%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富均衡精選六個月持有混合A	2022-07-26	-7.07%	0.9293	+1.12%	1.50% 0.015%	均衡配置，個股精選
匯添富均衡精選六個月持有混合C	2022-07-26	-7.47%	0.9253	+1.11%	0% 0%	均衡配置，個股精選
匯添富鑫享添利六個月持有混合A	2022-07-26	+3.28%	1.0328	+0.27%	0.20% 0.0020%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富鑫享添利六個月持有混合C	2022-07-26	+2.92%	1.0292	+0.27%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）	2022-07-22	-2.34%	0.9766	-0.08%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富精選核心優勢一年持有混合A	2022-07-26	-14.95%	0.8505	+1.21%	1.50% 0.015%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富精選核心優勢一年持有混合C	2022-07-26	-15.25%	0.8475	+1.21%	0% 0%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富碳中和主題混合A	2022-07-26	-6.05%	0.9395	+0.97%	1.50% 0.015%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富碳中和主題混合C	2022-07-26	-6.54%	0.9346	+0.96%	0% 0%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）	2022-07-22	-1.71%	0.9829	-0.09%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)	2022-07-22	-2.82%	0.9718	-0.03%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富藍籌穩健混合C	2022-07-26	-6.64%	3.177	+0.76%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富藍籌穩健混合E	2022-07-26	-9.84%	3.178	+0.76%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富穩健睿享一年持有混合A	2022-07-26	+1.42%	1.0142	+0.21%	0.80% 0.008%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合C	2022-07-26	+1.10%	1.0110	+0.21%	0% 0%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合D	2022-07-26	+1.42%	1.0142	+0.21%	1.00% 0.01%	追求超額回報
匯添富產業升級混合A	2022-07-26	-11.37%	0.8863	+1.28%	1.50% 0.015%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富產業升級混合C	2022-07-26	-11.77%	0.8823	+1.27%	0% 0%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富品牌價值一年持有混合A	2022-07-26	-7.91%	0.9209	+0.90%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富品牌價值一年持有混合C	2022-07-26	-8.24%	0.9176	+0.89%	0% 0%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)	2022-07-22	-3.03%	0.9697	-0.09%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富成長領先混合A	2022-07-26	-2.37%	0.9763	+0.73%	1.50% 0.015%	名基名將，責任擔當
匯添富成長領先混合C	2022-07-26	-2.67%	0.9733	+0.73%	0% 0%	名基名將，責任擔當
匯添富經典價值成長一年持有混合（FOF）	2022-07-22	-9.40%	0.9060	-0.21%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富北交所創新精選兩年定開混合A	2022-07-22	-19.17%	0.8083	+0.32%	1.50% 0.015%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富北交所創新精選兩年定開混合C	2022-07-22	-19.39%	0.8061	+0.31%	0% 0%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富自主核心科技一年持有混合A	2022-07-26	+3.80%	1.0380	+0.52%	1.50% 0.015%	一鍵打包優質科技企業
匯添富自主核心科技一年持有混合C	2022-07-26	+3.63%	1.0363	+0.53%	0% 0%	一鍵打包優質科技企業
匯添富中盤潛力增長一年持有混合A	2022-07-26	+9.92%	1.0992	+1.06%	1.50% 0.015%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富中盤潛力增長一年持有混合C	2022-07-26	+9.70%	1.0970	+1.05%	0% 0%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富品牌力一年持有混合A	2022-07-26	+5.55%	1.0555	+0.78%	1.50% 0.015%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富品牌力一年持有混合C	2022-07-26	+5.38%	1.0538	+0.78%	0% 0%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富低碳投資一年持有混合A	2022-07-26	+7.97%	1.0797	+0.75%	1.50% 0.015%	聚焦低碳，長期可期
匯添富低碳投資一年持有混合C	2022-07-26	+7.79%	1.0779	+0.74%	0% 0%	聚焦低碳，長期可期
匯添富先進制造混合A	2022-07-26	+11.93%	1.1193	+0.79%	1.50% 0.015%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富先進制造混合C	2022-07-26	+11.78%	1.1178	+0.79%	0% 0%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富多元價值發現混合A	2022-07-26	+2.69%	1.0269	+0.08%	1.50% 0.015%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富多元價值發現混合C	2022-07-26	+2.55%	1.0255	+0.08%	0% 0%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）	2022-07-22	+0.76%	1.0076	+0.11%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）A	2022-07-22	--	1.0053	--	0.20% 0.002%	精選一籃子好基
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）C	2022-07-22	+0.49%	1.0049	+0.16%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A	2022-07-22	+2.79%	1.0279	-0.23%	1.20% 1.20%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C	2022-07-22	+2.64%	1.0264	-0.23%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）A	2022-07-22	+0.97%	1.0097	-0.58%	1.20% 1.20%	精選優質基，理財新選擇
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）C	2022-07-22	+0.90%	1.0090	-0.59%	0% 0%	精選優質基，理財新選擇
匯添富進取成長混合A		--	--	--	1.50% 1.50%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富進取成長混合C		--	--	--	0% 0%	四大投資脈絡，布局成長機遇

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富香港優勢精選混合(QDII)	2022-07-25	-19.00%	0.781	-1.14%	1.2% 0.012%	分享香港證券市場成長
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）	2022-07-25	-26.01%	0.741	-0.40%	0.8% 0.008%	追蹤國際貴金屬價格走勢
匯添富恒生指數（QDII-LOF）A	2022-07-26	+1.30%	0.8860	+1.44%	1.2% 0.012%	港股經典寬基
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2022-07-25	-0.90%	2.103	-0.33%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2022-07-25	+110.80%	2.108	-0.28%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2022-07-25	-0.80%	2.106	-0.28%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2022-07-25	+0.35%	1.0035	+0.02%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2022-07-25	-1.21%	0.9878	+0.02%	0% 0%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯,A	2022-07-25	+2.44%	$1.0244	-0.02%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯,C	2022-07-25	-0.14%	$0.9986	-0.02%	0% 0%	精選美元債券資產
添富全球醫療混合(QDII)人民幣	2022-07-25	+85.62%	1.8573	-0.35%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現匯	2022-07-25	+83.06%	$1.8357	-0.38%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2022-07-25	+83.06%	$1.8357	-0.38%	1.60% 1.60%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2022-07-25	+83.25%	1.8325	-0.20%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2022-07-25	+76.09%	1.7609	-0.21%	0% 0%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2022-07-25	+85.26%	$1.8526	-0.23%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富恒生指數（QDII-LOF）C	2022-07-26	-11.47%	0.8853	+1.44%	0% 0%	港股經典寬基
匯添富恒生科技指數發起（QDII）A	2022-07-26	-23.98%	0.7602	+1.23%	1.00% 0.01%	港股科技
匯添富恒生科技指數發起（QDII）C	2022-07-26	-24.12%	0.7588	+1.23%	0% 0%	港股科技

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	跟蹤指數	產品特點
上證綜合指數	2022-07-26	+38.19%	1.044	+0.77%	1.0% 0.01%	000001.SH 上證指數	“大盤指數”
深300ETF聯接	2022-07-26	+71.16%	1.7116	+0.82%	1.0% 0.01%	399007.SZ 深證300	深市核心資產
滬深300安中指數	2022-07-26	+137.95%	2.3795	+0.60%	1.2% 0.012%	h30124.CSI 安中動態	滬深300動態策略優化
恒生LOF	2022-07-26	+1.30%	0.8860	+1.44%	1.2% 0.012%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
消費ETF聯接A	2022-07-26	+193.91%	2.9391	+0.77%	1.0% 0.01%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
精準醫療LOF	2022-07-26	+16.53%	1.1653	-0.76%	--	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
精準醫療LOFC	2022-07-26	+13.71%	1.1371	-0.76%	0% 0%	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
上海國企ETF聯接	2022-07-26	-18.95%	0.8105	+0.93%	1.20% 0.012%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業
互聯網醫療LOF	2022-07-26	-4.16%	0.9584	+0.49%	0.80% 0.008%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
互聯網醫療LOFC	2022-07-26	-5.84%	0.9416	+0.49%	0% 0%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
生物科技LOF	2022-07-26	+71.11%	1.7111	-0.93%	1.00% 0.010%	930743.CSI 中證生科	生物科技
生物科技LOFC	2022-07-26	+69.84%	1.6984	-0.93%	0% 0%	930743.CSI 中證生科	生物科技
中藥基金LOF	2022-07-26	+14.25%	1.1425	+0.04%	1.00% 0.010%	930641.CSI 中證中藥	中藥
中藥基金LOFC	2022-07-26	+12.31%	1.1231	+0.04%	0% 0%	930641.CSI 中證中藥	中藥
環境治理LOF	2022-07-26	-39.71%	0.6029	+0.95%	1.20% 0.012%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
環境治理LOFC	2022-07-26	-40.37%	0.5963	+0.97%	0% 0%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
中證500LOF	2022-07-26	+16.06%	1.1606	+1.15%	0.80% 0.008%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
中證500LOFC	2022-07-26	+14.75%	1.1475	+1.15%	0% 0%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
滬深300LOF	2022-07-26	+35.76%	1.3576	+0.76%	0.80% 0.008%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
滬深300LOFC	2022-07-26	+34.56%	1.3456	+0.76%	0% 0%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
證券公司LOF	2022-07-26	-5.23%	0.9477	+0.50%	0.80% 0.008%	399975.SZ 證券公司	A股證券
證券公司LOFC	2022-07-26	-5.26%	0.9474	+0.50%	0% 0%	399975.SZ 證券公司	A股證券
港股高股息LOF	2022-07-26	-18.24%	0.8176	+1.78%	1.0% 0.01%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
港股高股息LOFC	2022-07-26	-19.72%	0.8028	+1.77%	0% 0%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
滬深300指數增強A	2022-07-26	+56.72%	1.5672	+0.91%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
新能源車LOF	2022-07-26	+195.91%	2.9591	+1.16%	1.20% 0.012%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
新能源車LOFC	2022-07-26	+192.50%	2.9250	+1.16%	0% 0%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
醫藥ETF聯接A	2022-07-26	+17.29%	1.1729	-0.50%	1.00% 0.010%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
醫藥ETF聯接C	2022-07-26	+15.75%	1.1575	-0.50%	0% 0%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
銀行業ETF聯接A	2022-07-26	+0.43%	1.0043	+0.83%	1.00% 0.010%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
銀行業ETF聯接C	2022-07-26	+0.18%	1.0018	+0.85%	0% 0%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
長三角ETF聯接A	2022-07-26	+8.81%	1.0881	+0.78%	1.20% 0.012%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
長三角ETF聯接C	2022-07-26	+7.88%	1.0788	+0.78%	0% 0%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
國企一帶一路ETF聯接A	2022-07-26	+34.05%	1.3405	+1.02%	1.20% 0.012%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
國企一帶一路ETF聯接C	2022-07-26	+33.09%	1.3309	+1.02%	0% 0%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
滬深300指數增強C	2022-07-26	+55.69%	1.5569	+0.91%	0% 0%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
恒生LOFC	2022-07-26	-11.47%	0.8853	+1.44%	0% 0%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
滬深300基本面增強指數A	2022-07-26	-26.36%	0.7364	+0.89%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
滬深300基本面增強指數C	2022-07-26	-27.24%	0.7276	+0.90%	0% 0%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
中證500基本面增強指數A	2022-07-26	-6.63%	0.9337	+1.26%	1.5% 0.015%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
中證500基本面增強指數C	2022-07-26	-7.27%	0.9273	+1.24%	0% 0%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
中證800ETF聯接A	2022-07-26	-2.36%	0.9764	+0.84%	0.50% 0.005%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
中證800ETF聯接C	2022-07-26	-2.47%	0.9753	+0.83%	0% 0%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
消費ETF聯接C	2022-07-26	-6.65%	2.9317	+0.77%	0% 0%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
電池ETF聯接A	2022-07-26	-5.79%	0.9421	+0.66%	1.00% 0.01%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
電池ETF聯接C	2022-07-26	-6.01%	0.9399	+0.66%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
恒生科技指數A	2022-07-26	-23.98%	0.7602	+1.23%	1.00% 0.01%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
恒生科技指數C	2022-07-26	-24.12%	0.7588	+1.23%	0% 0%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
科技龍頭指數A	2022-07-26	-23.33%	0.7667	+0.47%	1.00% 0.01%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
科技龍頭指數C	2022-07-26	-23.49%	0.7651	+0.47%	0% 0%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
上證50基本面增強指數A	2022-07-26	-4.99%	0.9501	+0.65%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
上證50基本面增強指數C	2022-07-26	-5.23%	0.9477	+0.64%	0% 0%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
消費龍頭指數A	2022-07-26	-11.92%	0.8808	+0.73%	1.00% 0.01%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
消費龍頭指數C	2022-07-26	-12.09%	0.8791	+0.72%	0% 0%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
光伏增強A	2022-07-26	-7.08%	0.9292	+1.84%	1.20% 0.012%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
光伏增強C	2022-07-26	-7.25%	0.9275	+1.84%	0% 0%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
滬港深500ETF聯接A	2022-07-26	-4.29%	0.9571	+0.84%	1.00% 0.01%	h30455.CSI 滬港深500	兩地三市核心資
滬港深500ETF聯接C	2022-07-26	-4.08%	0.9592	+0.84%	0% 0%	h30455.CSI 滬港深500	兩地三市核心資
芯片增強A	2022-07-26	-27.88%	0.7212	+0.45%	1.50% 0.015%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
芯片增強C	2022-07-26	-28.02%	0.7198	+0.45%	0% 0%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
生物藥ETF聯接A	2022-07-26	-7.29%	0.9271	-0.49%	1.00% 0.01%	399441.SZ 生物醫藥	生物醫藥行業
生物藥ETF聯接C	2022-07-26	-7.32%	0.9268	-0.49%	0% 0%	399441.SZ 生物醫藥	生物醫藥行業
MSCI中國A50ETF聯接A	2022-07-26	-6.68%	0.9332	+0.57%	1.00% 0.01%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
MSCI中國A50ETF聯接C	2022-07-26	-6.80%	0.9320	+0.58%	0% 0%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
云計算產業指數A	2022-07-26	-24.47%	0.7553	+1.41%	1.00% 0.01%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
云計算產業指數C	2022-07-26	-24.57%	0.7543	+1.41%	0% 0%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
AIETF聯接A	2022-07-26	+8.95%	1.0895	+0.87%	1.00% 0.01%	930713.CSI CS人工智	智能算法+數據處理+智能應用
AIETF聯接C	2022-07-26	--	1.0895	--	0% 0%	930713.CSI CS人工智	智能算法+數據處理+智能應用
細分化工增強A	2022-07-26	+2.38%	1.0238	+1.10%	1.20% 0.012%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
細分化工增強C	2022-07-26	+2.28%	1.0228	+1.10%	0% 0%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
科創創業50增強A	2022-07-26	+8.04%	1.0804	+0.69%	1.20% 0.012%	931643.CSI 科創創業50	追蹤中證科創創業50指數，主動選股增強
科創創業50增強A	2022-07-26	+7.96%	1.0796	+0.70%	0% 0%	931643.CSI 科創創業50	追蹤中證科創創業50指數，主動選股增強
電池ETF聯接D	2022-07-26	+29.12%	0.9417	+0.66%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期	2022-07-26	+0.36%	1.0036	+0.01%	0% 0%	931059.CSI 中證同業存單AAA指數	聚焦高等級存單，閑錢理財新選擇

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	跟蹤指數	產品特點	申購
深300ETF	2022-07-26	+68.14%	1.6814	+0.87%	399007.SZ 深證300	深市核心資產	聯接基金
消費ETF	2022-07-26	+341.88%	1.1047	+0.81%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品	聯接基金
醫藥ETF	2022-07-26	+72.80%	1.7280	-0.53%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業	聯接基金
能源ETF	2022-07-26	+10.84%	1.1084	+2.42%	000928.SH 中證能源	煤炭+石油+天然氣	--
金融ETF	2022-07-26	+45.55%	1.4555	+1.14%	000934.SH 中證金融	銀行+證券+保險+地產	--
上海國企ETF	2022-07-26	-17.31%	0.8030	+0.98%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業	聯接基金
銀行業ETF	2022-07-26	+10.21%	1.1021	+0.89%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行	聯接基金
長三角ETF	2022-07-26	+5.90%	1.0590	+0.82%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇	聯接基金
800ETF	2022-07-26	+16.45%	1.1645	+0.90%	000906.SH 中證800	大中盤標桿	聯接基金
國企一帶一路ETF	2022-07-26	+25.49%	1.2549	+1.08%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業	聯接基金
滬深300添富ETF	2022-07-26	+17.99%	1.1799	+0.78%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基	--
生物藥ETF	2022-07-26	-36.38%	0.6362	-0.55%	399441.SZ 生物醫藥	生物醫藥行業	聯接基金
滬港深500ETF基金	2022-07-26	-21.71%	0.7829	+0.89%	h30455.CSI 滬港深500	兩地三市核心資產	聯接基金
AIETF	2022-07-26	-17.40%	0.8260	+0.94%	930713.CSI CS人工智	智能算法+數據處理+智能應用	--
新能源汽車ETF	2022-07-26	+21.32%	1.2132	+1.23%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈	--
互聯網ETF	2022-07-26	-35.00%	0.6500	+1.06%	930625.CSI SHS互聯網	A+H互聯網	--
芯片ETF基金	2022-07-26	-32.90%	0.6710	+0.46%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈	--
光伏ETF基金	2022-07-26	+4.70%	1.0470	+2.02%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈	--
科技龍頭ETF	2022-07-26	-24.57%	0.7543	+0.48%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技	--
MSCI中國A50ETF	2022-07-26	-11.38%	0.8862	+0.61%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通(在岸人民幣)	行業龍頭均衡配置	聯接基金
智能車ETF基金	2022-07-26	-6.75%	0.9325	+1.15%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數	智能駕駛+智能座艙	--
電池50ETF	2022-07-26	+14.15%	1.1415	+0.71%	931719.CSI CS電池	追蹤中證電池主題指數的場內基金	聯接基金
醫療器械ETF基金	2022-07-26	+2.95%	1.0295	-0.17%	醫療器械 H30217.CSI	追蹤中證全指醫療器械指數的場內基金	--
張江ETF	2022-07-26	+4.08%	1.0408	-0.12%	931596.CSI SHS張江50	追蹤中證滬港深張江自主創新50指數的場內基金	--
恒生科技ETFQD		--	--	--	HSTECH.HI 恒生科技指數	緊密跟蹤恒生科技指數	--
港股生物科技ETF	2022-07-26	-3.85%	0.9615	+0.27%	HSHKBIO.HI 恒生香港上市生物科技指數	緊密追蹤恒生香港上市生物科技指數	--
美股生物科技ETF		--	--	--	NBI.GI 納斯達克生物科技指數	緊密追蹤納斯達克生物科技指數	--
碳中和ETF	2022-07-26	-2.82%	0.9718	+1.19%	931755.CSI SEEE碳中和	密切追蹤中證上海環交所碳中和指數	--
中藥ETF		--	--	--	930641.CSI 中證中藥	密切追蹤中證中藥指數	--
中證1000ETF基金		--	--	--	000852.SH 中證1000	密切追蹤中證1000指數	--

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富增強收益債券A	2022-07-26	+87.91%	1.246	+0.08%	0.8% 0.008%	力爭業績持續穩健
匯添富增強收益債券C	2022-07-26	+71.95%	1.192	+0.08%	0% 0%	力爭業績持續穩健
匯添富可轉換債券A	2022-07-26	+146.65%	1.986	+0.71%	0.8% 0.008%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富可轉換債券C	2022-07-26	+136.22%	1.891	+0.69%	0% 0%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富鑫禧債	2022-07-26	+7.96%	1.0232	+0.07%	0.60% 0.006%	理財好選擇
匯添富理財60天債券A	2022-07-26	+6.96%	1.0696	+0.00%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財60天債券B	2020-08-11	+38.79%	1.0351	+0.00%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財14天債券A	2022-07-26	+31.26%	1.0313	+0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富理財14天債券B	2022-07-26	+33.85%	1.0324	+0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富季季紅定期開放債券	2022-07-26	+67.89%	1.022	+0.00%	0.6% 0.006%	三年封閉力爭每季分紅
匯添富多元收益債券A	2022-07-26	+112.55%	1.240	+0.32%	0.8% 0.008%	股債靈活配置多元投資
匯添富多元收益債券C	2022-07-26	+104.50%	1.237	+0.32%	0% 0%	無申購費股債靈活配置
匯添富利率債	2022-07-26	+40.86%	1.0589	+0.05%	0.60% 0.006%	專注債市，理財好選擇
匯添富實業債債券A	2022-07-26	+63.04%	1.277	+0.00%	1.0% 0.01%	受益政策扶持
匯添富實業債債券C	2022-07-26	+56.86%	1.225	+0.08%	0% 0%	無申購費，受益政策扶持
匯添富高息債債券A	2022-07-26	+66.00%	1.617	+0.12%	1.0% 0.01%	搶占高息債價值高地
匯添富高息債債券C	2022-07-26	+55.49%	1.514	+0.07%	0% 0%	無申購費，搶占高息債價值高地
匯添富年年利定期開放債券A	2022-07-26	+44.45%	1.320	+0.08%	0.6% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富年年利定期開放債券C	2022-07-26	+39.28%	1.278	+0.08%	0% 0%	封閉運作力爭上游,無申購費
匯添富安心中國債券A	2022-07-26	+35.60%	1.356	+0.00%	0.8% 0.008%	甄選債中精品
匯添富安心中國債券C	2022-07-26	+35.60%	1.356	+0.00%	0% 0%	甄選債中精品，無申購費
匯添富雙利增強債券A	2022-07-26	+59.13%	1.188	+0.34%	1.0% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富雙利增強債券C	2022-07-26	+57.11%	1.175	+0.26%	0% 0%	股債雙利，靈活增強，無申購費
匯添富雙利債券A	2022-07-26	+104.00%	2.040	+0.15%	0.8% 0.008%	追求資產的長期穩定增值
匯添富雙利債券C	2022-07-26	+80.92%	1.811	+0.11%	0% 0%	無申購費，追求資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券A	2022-07-26	+38.46%	1.078	+0.28%	0.8% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券C	2022-07-26	+34.98%	1.068	+0.28%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富穩添利定期開放債券A	2022-07-26	+16.64%	1.146	+0.00%	-- --	深入挖掘價值被低估的標的券種
匯添富穩添利定期開放債券C	2022-07-26	+13.83%	1.118	+0.09%	-- --	深入挖掘價值被低估的標的券種，無申購費
匯添富純債（LOF）	2022-07-26	+83.36%	0.848	+0.12%	0.80% 0.008%	資產長期增值理財工具
匯添富長添利定期開放債券A	2022-07-26	+15.93%	1.004	+0.00%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富長添利定期開放債券C	2022-07-26	+17.00%	1.004	+0.00%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫瑞債券A	2022-07-26	+22.01%	1.0763	+0.04%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫瑞債券C	2022-07-26	+18.83%	1.0902	+0.04%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫利定開債A	2022-07-26	+20.83%	1.0503	+0.04%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫利定開債C	2022-07-26	+18.25%	1.1062	+0.05%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券A	2022-07-26	+36.33%	1.3633	+0.06%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券C	2022-07-26	+33.45%	1.3345	+0.06%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債A	2022-07-26	+19.93%	1.0734	+0.03%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債C	2022-07-26	+17.41%	1.0495	+0.03%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫匯定開債券A	2022-07-26	+20.66%	1.0414	+0.08%	0.30% 0.003%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫匯定開債券C	2022-07-26	+18.39%	1.0329	+0.07%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債A	2022-07-26	+15.32%	1.0091	+0.04%	0.6% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	-- --	力爭資產的長期穩定增值
匯添富理財60天債券E	2022-07-26	+7.49%	1.0749	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
添富鑫永定開債A	2022-07-26	+21.35%	1.0761	+0.06%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫永定開債C	2021-09-02	--	1.0714	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債A	2022-07-26	+20.98%	1.0284	+0.04%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債A	2022-07-26	+18.24%	1.0763	+0.07%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富短債債券A	2022-07-26	+12.48%	1.1022	+0.02%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
添富短債債券C	2022-07-26	+10.91%	1.0866	+0.02%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富豐潤中短債A	2022-07-26	+12.26%	1.0299	+0.06%	0.40% 0.004%	理財升級好選擇
匯添富豐利短債A	2022-07-26	+8.82%	1.0882	+0.02%	0.40% 0.004%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債A	2022-07-26	+13.99%	1.1339	+0.04%	0.80% 0.008%	3A鑄基石，掘金信用債
添富AAA級信用純債C	2022-07-26	+12.45%	1.1185	+0.05%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
添富中債1-3年國開債A	2022-07-26	+11.47%	1.0221	+0.07%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
添富中債1-3年國開債C	2022-07-26	+11.10%	1.0201	+0.07%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富中債1-3年農發債A	2022-07-26	+10.98%	1.0407	+0.07%	0.5% 0.005%	投資優質農發債
匯添富中債1-3年農發債C	2022-07-26	+10.70%	1.0390	+0.07%	0% 0%	投資優質農發債
匯添富90天短債A	2022-07-26	+10.91%	1.1091	+0.02%	0.40% 0.004%	短債升級版來襲
匯添富90天短債B	2022-07-26	+10.29%	1.1029	+0.02%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債C	2022-07-26	+10.89%	1.1089	+0.02%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富盛安39個月定開債	2022-07-22	+9.46%	1.0038	+0.08%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富中債7-10年國開債A	2022-07-26	+6.98%	1.0698	+0.10%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
匯添富中債7-10年國開債C	2022-07-26	+6.66%	1.0666	+0.10%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富鑫遠債	2022-07-26	+7.74%	1.0774	+0.03%	0.6% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富鑫福債	2022-07-26	+2.38%	1.0238	+0.07%	0.60% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富多策略純債A	2022-07-26	+6.30%	1.0630	+0.03%	0.80% 0.008%	純債在手，震蕩不慌
匯添富多策略純債C	2022-07-26	+5.32%	1.0532	+0.02%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債A	2022-07-26	+6.67%	1.0567	+0.05%	0.40% 0.004%	閑錢理財實力派
匯添富中短債C	2022-07-26	+5.70%	1.0470	+0.05%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富盛和66個月定開債	2022-07-22	+6.38%	1.0330	+0.08%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富豐利短債C	2022-07-26	+5.17%	1.0848	+0.02%	0% 0%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債E	2022-07-26	+6.10%	1.1327	+0.04%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富多策略純債E	2022-07-26	+4.37%	1.0597	+0.03%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債E	2022-07-26	+4.48%	1.0520	+0.05%	0% 0%	閑錢理財實力派
添富短債債券E	2022-07-26	+3.99%	1.0990	+0.02%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富中高等級信用債A	2022-07-26	+3.52%	1.0352	+0.04%	0.80% 0.008%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債C	2022-07-26	+3.20%	1.0320	+0.04%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債E	2022-07-26	+3.88%	1.0388	+0.04%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富穩利60天短債A	2022-07-26	+3.95%	1.0395	+0.03%	0.1% 0.001%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩利60天短債C	2022-07-26	+3.71%	1.0371	+0.02%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富彭博政金債1-3年A	2022-07-26	+2.91%	1.0140	+0.07%	0.50% 0.005%	追蹤優質債券指數
匯添富彭博政金債1-3年C	2022-07-26	+2.83%	1.0132	+0.07%	0% 0%	追蹤優質債券指數
匯添富雙享回報債券A	2022-07-26	+0.64%	1.0064	+0.16%	0.80% 0.008%	閑錢理財新選擇
匯添富雙享回報債券C	2022-07-26	+0.40%	1.0040	+0.16%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富穩鑫120天滾動持有債券A	2022-07-26	+3.57%	1.0357	+0.03%	0.10% 0.001%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩鑫120天滾動持有債券C	2022-07-26	+3.33%	1.0333	+0.03%	0% 0%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富鑫弘定開債A	2022-07-26	+1.21%	1.0121	+0.06%	0.60% 0.006%	穩健投資，季度理財
匯添富鑫弘定開債C		--	--	--	0% 0	穩健投資，季度理財
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式A	2022-07-26	+2.21%	1.0221	+0.03%	0.50% 0.005%	一鍵布局高等級信用債
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C		--	--	--	0% 0%	一鍵布局高等級信用債
匯添富穩福60天滾動持有中短債A	2022-07-26	+2.03%	1.0203	+0.03%	0.10% 0.001%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債C	2022-07-26	+1.95%	1.0195	+0.04%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債E	2022-07-26	+2.03%	1.0203	+0.03%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式A		--	--	--	0.6% 0.6%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式C		--	--	--	0% 0%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富穩安三個月持有債券A	2022-07-22	+0.38%	1.0038	+0.15%	0.10% 0.001%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券C	2022-07-22	+0.38%	1.0038	+0.15%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券E	2022-07-22	+0.38%	1.0038	+0.15%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富鑫和純債A	2022-07-26	+0.40%	1.0040	+0.06%	0.80% 0.008%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫和純債C	2022-07-26	+0.45%	1.0045	+0.06%	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式A	2022-07-26	+0.40%	1.0040	+0.07%	0.60% 0.006%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式C		--	--	--	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A		--	--	--	0.10% 0.10%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債C		--	--	--	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富豐潤中短債C	2022-07-26	+0.10%	1.0300	+0.07%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富豐潤中短債E	2022-07-26	+0.09%	1.0299	+0.07%	0% 0%	理財升級好選擇

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富匯鑫貨幣A	2022-07-26	+6.62%	106.6411	+0.01%	0% 0%
匯添富匯鑫貨幣B	2022-07-26	+7.06%	107.0776	+0.01%	0% 0%

基金名稱	凈值日期	日每萬份凈值收益	七日年化收益率	最近一年收益率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富貨幣A	2022-07-26	0.4279	1.528%	+2.08%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣B	2022-07-26	0.4938	1.772%	+2.33%	0% 0%	500萬(含)以上現金管理
匯添富現金寶貨幣A	2022-07-26	0.4187	1.506%	+2.00%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富全額寶貨幣	2022-07-26	0.4668	1.628%	+2.01%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣C	2022-07-26	0.6023	2.000%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣A	2022-07-26	0.5363	1.755%	+2.18%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富貨幣C	2022-07-26	0.4279	1.528%	+2.08%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣D	2022-07-26	0.4279	1.528%	+2.08%	0% 0%	現金管理工具
匯添富添富通貨幣A	2022-07-26	0.3860	1.352%	+1.67%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富添富通貨幣B	2022-07-26	0.4518	1.595%	+1.92%	0% 0%	500萬(含)以上現金管理
匯添富現金寶貨幣B	2021-12-07	0.5134	2.225%	+2.37%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富現金寶貨幣C	2022-07-26	0.4846	1.750%	+2.24%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富貨幣E	2022-07-26	0.4938	1.772%	+2.33%	0% 0%	現金管理工具
匯添富收益快錢貨幣C	2022-07-26	0.5015	1.847%	+2.10%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣D	2022-07-26	0.5485	2.022%	+2.28%	0% 0%	閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2022-07-27)	基金凈贖回上限 (2022-07-27)	單賬號凈申購上限 (2022-07-27)	投資建議
匯添富收益快錢貨幣A	2022-07-26	0.4881	1.759 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	股市閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣B	2022-07-26	0.5485	2.001 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	300萬(含)以上股民閑置資金好去處
匯添富添富通貨幣E	2022-07-26	0.3862	1.352 %	--	--	--	股市閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百萬份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2022-07-27)	基金凈贖回上限 (2022-07-27)	單賬號凈申購上限 (2022-07-27)	單賬號凈贖回上限 (2022-07-27)	投資建議
匯添富收益快線貨幣A	2022-07-26	0.3246	1.148 %	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	1.00 億元	股民閑置資金好去處
匯添富收益快線貨幣B	2022-07-26	0.4865	1.748 %	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	1.00 億元	300萬(含)以上股民閑置資金好去處