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                          基金產品-匯添富基金管理有限公司
                          本月交易量 上月交易量

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                          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                          風格類

                          風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

                          001050
                          匯添富成長多因子量化策略股票

                          多因量化精選 聚焦成長價值

                          2022-08-09 1.865 1.865 +0.43% -3.17% +79.85% +86.50% 正常 申購 定投
                          主題類

                          主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

                          000925 2022-08-09 1.680 1.680 +1.51% -10.54% +74.64% +68.00% 正常 申購 定投
                          015123 2022-08-09 2.081 2.081 +0.48% -- -- -0.53% 正常 申購 定投
                          001490 2022-08-09 2.088 2.088 +0.43% -14.46% +122.60% +108.80% 正常 申購 定投
                          015124 2022-08-09 2.084 2.084 +0.48% -- -- -0.38% 正常 申購 定投
                          001541 2022-08-09 1.640 1.640 +0.68% -6.66% +92.26% +64.00% 正常 申購 定投
                          001685 2022-08-09 1.201 1.201 -0.25% -31.17% +17.40% +20.10% 正常 申購 定投
                          001725 2022-08-09 2.667 2.667 +0.72% -2.88% +100.23% +166.70% 正常 申購 定投
                          015115 2022-08-09 2.662 2.662 +0.72% -- -- +3.10% 正常 申購 定投
                          015114 2022-08-09 2.660 2.660 +0.72% -- -- +3.02% 正常 申購 定投
                          015196 2022-08-09 1.9377 1.9377 +1.02% -- -- +20.47% 正常 申購 定投
                          015197 2022-08-09 1.9406 1.9406 +1.02% -- -- +20.65% 正常 申購 定投
                          005802 2022-08-09 1.9437 1.9437 +1.02% -13.99% +91.05% +94.37% 正常 申購 定投
                          007523 2022-08-09 1.4008 1.4008 -0.09% -19.40% +40.30% +40.08% 正常 申購 定投
                          007524 2022-08-09 1.3732 1.3732 -0.09% -19.89% +37.57% +37.32% 正常 申購 定投
                          009550 2022-08-09 0.8516 0.8516 +0.61% -22.01% -- -14.84% 正常 申購 定投
                          009551 2022-08-09 0.8378 0.8378 +0.62% -22.63% -- -16.22% 正常 申購 定投
                          011424 2022-08-09 1.667 1.667 +1.52% -11.14% -- -9.84% 正常 申購 定投
                          行業類

                          行業類股票型基金:指重點投資某一行業或板塊的基金。

                          015198 2022-08-09 1.769 1.769 +0.06% -- -- -1.83% 正常 申購 定投
                          000697 2022-08-09 1.774 1.774 +0.06% -22.26% +67.04% +77.40% 正常 申購 定投
                          015199 2022-08-09 1.771 1.771 +0.06% -- -- -1.72% 正常 申購 定投
                          000696 2022-08-09 2.768 2.768 +1.02% -9.45% +181.02% +176.80% 正常 申購 定投
                          015195
                          匯添富新興消費股票D

                          重點關注新興消費行業

                          2022-08-09 1.794 1.794 +1.01% -- -- +9.52% 正常 申購 定投
                          015194
                          匯添富新興消費股票C

                          重點關注新興消費行業

                          2022-08-09 1.794 1.794 +0.96% -- -- +9.52% 正常 申購 定投
                          001726
                          匯添富新興消費股票A

                          重點關注新興消費行業

                          2022-08-09 1.798 1.798 +1.01% -9.24% +86.13% +79.80% 正常 申購 定投
                          011418 2022-08-09 0.8246 0.8246 +0.00% -14.41% -- -17.54% 正常 申購 定投
                          011419 2022-08-09 0.8205 0.8205 +0.00% -14.75% -- -17.95% 正常 申購 定投
                          普通類

                          普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。

                          011122 2022-08-09 0.8352 0.8352 +0.42% -20.01% -- -16.48% 正常 申購 定投
                          011123 2022-08-09 0.8275 0.8275 +0.42% -20.65% -- -17.25% 正常 申購 定投
                          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                          519078 2022-08-09 1.250 1.715 -0.08% +2.04% +7.13% +88.51% 正常 申購 定投
                          470078 2022-08-09 1.196 1.657 +0.00% +1.70% +5.87% +72.53% 正常 申購 定投
                          470058 2022-08-09 2.017 2.299 +0.30% +3.28% +49.81% +150.50% 正常 申購 定投
                          470059 2022-08-09 1.921 2.203 +0.31% +2.84% +47.97% +139.97% 正常 申購 定投
                          470030 2022-08-09 1.0260 1.0804 -0.06% +3.98% -- +8.26% 暫停申購 申購 定投
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                          471014 2022-08-09 1.0329 1.0329 +0.00% -1.16% +4.27% +33.91% 正常 申購 定投
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                          471007
                          匯添富理財7天債券A

                          本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

                          2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已轉型 申購 定投
                          472007 2022-08-09 1.0598 1.0763 -0.07% +3.26% +8.82% +40.98% 暫停申購 申購 定投
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                          011623 2022-08-09 1.0546 1.0646 -0.05% +2.53% -- +4.73% 正常 申購 定投
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                          011658 2022-08-09 1.0399 1.0399 -0.02% +3.95% -- +3.99% 正常 申購 定投
                          011659 2022-08-09 1.0365 1.0365 -0.01% +3.62% -- +3.65% 正常 申購 定投
                          011660 2022-08-09 1.0434 1.0434 -0.01% +4.24% -- +4.34% 正常 申購 定投
                          012574 2022-08-09 1.0419 1.0419 -0.01% +3.65% -- +4.19% 正常 申購 定投
                          012575 2022-08-09 1.0395 1.0395 -0.01% +3.43% -- +3.95% 正常 申購 定投
                          012128 2022-08-09 1.0160 1.0310 -0.09% -- -- +3.11% 暫停申購 申購 定投
                          012129 2022-08-09 1.0152 1.0302 -0.08% -- -- +3.03% 暫停申購 申購 定投
                          012789 2022-08-09 1.0089 1.0089 +0.07% -- -- +0.89% 正常 申購 定投
                          012790 2022-08-09 1.0064 1.0064 +0.07% -- -- +0.64% 正常 申購 定投
                          013814 2022-08-09 1.0379 1.0379 -0.01% -- -- +3.79% 正常 申購 定投
                          013815 2022-08-09 1.0353 1.0353 -0.02% -- -- +3.53% 正常 申購 定投
                          012424
                          匯添富鑫弘定開債A

                          本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風險和道德風險四大類,其中,投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險等。針對上述各類風險,基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。

                          2022-08-09 1.0145 1.0145 -0.07% -- -- +1.45% 封閉期 申購 定投
                          012425 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
                          014484 2022-08-09 1.0253 1.0253 -0.05% -- -- +2.53% 正常 申購 定投
                          014485 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申購 定投
                          014594 2022-08-09 1.0231 1.0231 -0.01% -- -- +2.31% 正常 申購 定投
                          014595 2022-08-09 1.0222 1.0222 -0.02% -- -- +2.22% 正常 申購 定投
                          014596 2022-08-09 1.0231 1.0231 -0.01% -- -- +2.31% 正常 申購 定投
                          014486 2022-08-05 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封閉期 申購 定投
                          014487 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
                          015853 2022-08-05 1.0088 1.0088 +0.28% -- -- +0.88% 封閉期 申購 定投
                          015854 2022-08-05 1.0088 1.0088 +0.28% -- -- +0.88% 封閉期 申購 定投
                          015855 2022-08-05 1.0088 1.0088 +0.28% -- -- +0.88% 封閉期 申購 定投
                          015834 2022-08-09 1.0058 1.0058 -0.08% -- -- +0.58% 正常 申購 定投
                          015835 2022-08-09 1.0062 1.0062 -0.08% -- -- +0.62% 正常 申購 定投
                          015362 2022-08-09 1.0070 1.0070 -0.09% -- -- +0.70% 封閉期 申購 定投
                          015363 -- -- -- -- -- -- -- 封閉期 申購 定投
                          016140 2022-08-05 1.0002 1.0002 +0.01% -- -- +0.02% 封閉期 申購 定投
                          016141 2022-08-05 1.0002 1.0002 +0.01% -- -- +0.02% 封閉期 申購 定投
                          016038 2022-08-09 1.0321 1.0321 -0.07% -- -- +0.30% 正常 申購 定投
                          016039 2022-08-09 1.0320 1.0320 -0.07% -- -- +0.29% 正常 申購 定投
                          150142
                          匯添富互利分級債券B

                          在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

                          2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已轉型 申購 定投
                          164704
                          匯添富互利分級債券A

                          在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

                          2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已轉型 申購 定投
                          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                          519008 2022-08-09 2.9701 8.5003 +0.47% -14.68% +62.44% +1711.11% 正常 申購 定投
                          519018 2022-08-09 0.6615 3.9391 +0.50% -25.66% +52.93% +419.53% 正常 申購 定投
                          519068 2022-08-09 2.7057 4.1067 +0.74% -15.57% +42.92% +497.93% 正常 申購 定投
                          519066 2022-08-09 3.109 4.438 +0.19% -17.53% +35.76% +525.41% 正常 申購 定投
                          519069 2022-08-09 2.966 4.663 +0.47% -21.43% +27.94% +614.95% 正常 申購 定投
                          470008 2022-08-09 2.861 3.286 +0.32% -20.22% +81.33% +245.80% 正常 申購 定投
                          470009 2022-08-09 5.114 5.364 +0.95% -13.13% +81.28% +514.42% 正常 申購 定投
                          470006 2022-08-09 2.399 2.778 -0.58% -31.92% +72.21% +211.80% 正常 申購 定投
                          015192 2022-08-09 2.248 2.248 +1.08% -- -- -3.73% 正常 申購 定投
                          470028 2022-08-09 2.253 2.253 +1.03% -11.92% +54.95% +125.30% 正常 申購 定投
                          015193 2022-08-09 2.250 2.250 +1.08% -- -- -3.64% 正常 申購 定投
                          015181 2022-08-09 4.017 4.017 +0.85% -- -- +13.76% 正常 申購 定投
                          470098 2022-08-09 4.028 4.597 +0.88% -10.11% +121.68% +464.25% 正常 申購 定投
                          015182 2022-08-09 4.022 4.022 +0.85% -- -- +13.91% 正常 申購 定投
                          000083 2022-08-09 6.657 6.657 -0.03% -16.45% +62.41% +565.70% 正常 申購 定投
                          015179 2022-08-09 3.134 3.134 +0.48% -- -- +7.18% 正常 申購 定投
                          000173 2022-08-09 3.138 3.390 +0.48% -14.94% +49.17% +250.64% 正常 申購 定投
                          015180 2022-08-09 3.134 3.134 +0.51% -- -- +7.18% 正常 申購 定投
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                          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 網上交易 比較
                          470888
                          匯添富香港優勢精選混合(QDII)

                          本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金,屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。

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                          CS精準醫

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                          CS精準醫

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                          上海國企

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                          中證生科

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                          中證生科

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                          中證中藥

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                          中證中藥

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                          環境治理

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                          環境治理

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                          新能源車

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                          中證銀行

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                          CS長三角

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                          國企一帶一路

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                          CS電池

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                          CS電池

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                          HSTECH.HI

                          恒生科技

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                          恒生科技

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                          SHS科技龍頭

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                          SHS科技龍頭

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                          SHS消費龍頭

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                          光伏產業

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                          芯片產業

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                          生物醫藥

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                          SHS云計算

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                          CS人工智

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                          CS人工智

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                          細分化工

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                          細分化工

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                          滬港深500

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                          MSCI中國A50互聯互通人民幣指數

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                          科創創業50

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                          931643.CSI

                          科創創業50

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                          中證500

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                          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 跟蹤指數 狀態 網上交易 比較
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                          國企一帶一路

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                          生物醫藥

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                          930713.CSI

                          CS人工智

                          正常 --
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                          930997.CSI

                          新能源車

                          正常 --
                          159729 2022-08-09 0.6297 0.6297 -0.88% -31.22% -- -37.03%

                          930625.CSI

                          SHS互聯網

                          正常 --
                          516920 2022-08-09 0.7491 0.7491 +0.93% -24.80% -- -25.09%

                          h30007.CSI

                          芯片產業

                          正常 --
                          516290 2022-08-09 1.0736 1.0736 +3.22% +8.06% -- +7.36%

                          931151.CSI

                          光伏產業

                          正常 --
                          159723 2022-08-09 0.7393 0.7393 -0.46% -- -- -26.07%

                          931524.CSI

                          SHS科技龍頭

                          正常 --
                          159795 2022-08-09 0.9828 0.9828 -0.39% -- -- -1.72%

                          930721.CSI

                          中證智能汽車主題指數

                          正常 --
                          159796 2022-08-09 1.1557 1.1557 +1.69% -- -- +15.57%

                          931719.CSI

                          CS電池

                          正常 聯接基金
                          159797 2022-08-09 1.0072 1.0072 -0.37% -- -- +0.72%

                          醫療器械

                          H30217.CSI

                          正常 --
                          513260 -- -- -- -- -- -- --

                          HSTECH.HI

                          恒生科技指數

                          募集期 --
                          513280 2022-08-09 0.9334 0.9334 -0.16% -- -- -6.66%

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                          恒生香港上市生物科技指數

                          募集期 --
                          513290 -- -- -- -- -- -- --

                          NBI.GI

                          納斯達克生物科技指數

                          募集期 --
                          560060 2022-08-09 0.9590 0.9590 +1.09% -- -- -4.10%

                          931755.CSI

                          SEEE碳中和

                          正常 --
                          560080 -- -- -- -- -- -- --

                          930641.CSI

                          中證中藥

                          募集期 --
                          159912 2022-08-09 1.6667 1.6667 +0.21% -18.19% +41.39% +66.67%

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                          深證300

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                          中證800

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                          滬深300

                          正常 --
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                          滬港深500

                          正常 聯接基金
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                          746059.MI

                          MSCI中國A50互聯互通(在岸人民幣)

                          正常 聯接基金
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                          中證1000

                          正常 --
                          517850 2022-08-09 1.0806 1.0806 +0.35% -- -- +8.06%

                          931596.CSI

                          SHS張江50

                          正常 --
                          基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態 比較
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                          基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬份凈
                          收益
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                          519889 2022-08-09 0.4814 1.822% 正常 申購 定投

                          理財產品收益計算器

                          產品名稱: 申購日期:
                          運作期年化收益率 -月-日-月-日 ---% 購買金額:

                          申購費: 0 元
                          計算
                          投入總資金:
                          總申購費用:
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                          期末總資產:
                          盈   虧:
                          注:短期理財系列產品如逢較長假期,確認日與到期日重合,則贖回日順延至下周的第一工作日。

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